Co to jest analiza finansowa?

Bieżące, dokładne raporty i sprawozdania finansowe mają kluczowe znaczenie, jeśli chcesz mieć dostęp do informacji o kondycji finansowej Twojej firmy i zachować przewagę konkurencyjną.

Informacje o analizie finansowej

Analiza finansowa to dziedzina, która zapewnia szczegółowy wgląd w dane finansowe przedsiębiorstwa, pomagając w poprawie wyników biznesowych. Prognozujące, oparte na danych analizy pomagają Twojemu zespołowi od początku do końca poprzez zrozumienie i analizę dotychczasowych wyników, przewidywanie strategii zapewniających sukces w przyszłości oraz wskazywanie kroków, które należy podjąć, aby podejmować mądrzejsze i pewniejsze decyzje.

Wraz z rozwojem technologii zmieniły się funkcje menedżerów finansowych i ich podejście do analizy finansowej. Pełnienie funkcji stratega dla kadry kierowniczej oznacza, że muszą oni przez cały czas mieć świadomość sytuacji finansowej firmy.

Znaczenie analizy finansowej

Niezależnie od tego, czy prowadzisz małą firmę, czy dużą korporację, optymalizacja danych z procesów zarządzania finansami jest bardzo ważna. Musisz stworzyć metodologię, która zapewni wysokie prawdopodobieństwo sukcesu przy minimalnym wykorzystaniu zasobów, a jednocześnie poprawi kontrolę finansową i zapewni stały przepływ gotówki. Analiza finansowa wpływa na kilka obszarów Twojego biznesu, takich jak:

Każda firma musi przeprowadzać żmudne planowanie finansowe i prognozowanie przyszłości, aby przygotować się na stale zmieniające się potrzeby rynku.
Dostęp do wszystkich krytycznych danych finansowych w jednym miejscu jest niezbędny i zapewnia ich widoczność oraz użyteczność.
Analiza finansowa oferuje szczegółowe informacje na temat stanu finansowego, które poprawiają widoczność finansową i rentowność oraz zwiększają wartość dla firmy i interesariuszy.
Możliwość mierzenia środków trwałych, takich jak gotówka i sprzęt, oraz zarządzania nimi będzie mieć krytyczne znaczenie w przypadku zarządzania finansami i obsługi księgowania.

Jeśli te informacje są zawsze pod ręką, gdy ich potrzebujesz, możesz szybko uzyskiwać odpowiedzi na wszystkie ważne pytania związane z firmą oraz szacowane wartości finansowe.

Korzyści związane z analizą finansową

Aby rozwijać swoją działalność, musisz podejmować świadome decyzje w oparciu o analizy finansowe oparte na danych. Niektóre z korzyści płynących z analizy finansowej to:

Używanie danych w czasie rzeczywistym, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, dzięki czemu można szybko i łatwo filtrować oraz analizować zestawy danych.
Organizowanie danych, dzięki czemu są czytelne i łatwe do zrozumienia, a także w większym stopniu wpływają na wyniki firmy, zapewniając optymalizację przepływów pracy związanej z danymi oraz zwiększenie produktywności.
Poprawa produktywności, która oferuje zespołom lepszy sposób podejmowania pewnych decyzji oraz minimalizowania złożoności i zagrożeń.
Dostęp do szczegółowych informacji i strategii do zastosowania w przyszłości, które umożliwiają czytelne raportowanie finansowe.
Służy jako jedyne źródło informacji, dzięki czemu nie musisz wdrażać innego oprogramowania do zarządzania finansami, aby śledzić informacje.

Nie wystarczy po prostu dodać „analizę finansową” do swojego procesu. Musisz zdecydować, które rodzaje analizy będą najbardziej korzystne dla Twojej firmy.

6 kluczowych typów analizy danych finansowych, których będziesz potrzebować

Niezależnie od wielkości firmy w swoich procesach warto zaimplementować sześć typów analityki, które pomogą Ci zachować przewagę konkurencyjną.

Przepływ gotówki: Wskaźniki w czasie rzeczywistym pozwalające określić, ile gotówki wpływa i wypływa każdego dnia, a także ile potrzebujesz, aby Twoja firma działała sprawnie.
Rentowność klienta: Dane, które zapewniają wystarczającą sprzedaż dzięki podziałowi klientów na segmenty i analizie skumulowanej wartości każdego klienta.
Sprzedaż predykcyjna: Te analizy planują sukces prognoz sprzedaży i możliwe sposoby poprawy przewidywań na przyszłość.
Rentowność produktu: Dane, które pozwalają określić, które produkty są rentowne, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego przypisania kosztów do różnych produktów, które mogą mieć wspólne procesy produkcyjne lub podstawy kalkulacji kosztów.
Wartość dla udziałowców: Gdy Twoja firma osiągnie rozmiary wymagające posiadania udziałowców, należy zadbać o to, aby zawsze uzyskiwali oni zwrot z zainwestowanych środków. Te analizy stanowią wyliczenie wartości firmy na podstawie zwrotów, jakie zapewnisz swoim akcjonariuszom.
Czynnik wpływający na wartość: Te kluczowe wskaźniki gwarantują, że Twoja firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia wszystkich krótko- i długoterminowych celów.

Uwzględnienie wszystkich tych analiz danych finansowych zapewni dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do zbudowania strategii osiągania rentowności i dokładnego przewidywania przyszłości Twojej firmy.

Kiedy warto dodać oprogramowanie do analizy finansowej?

Wiele organizacji na całym świecie nie potrafi w pełni zrozumieć znaczenia szczegółowych informacji zawartych w swoich danych. Niektóre wyzwania związane z danymi finansowymi to ich ogromna ilość, brak dostępu do nich lub niezdolność obecnego oprogramowania do ich dokładnej analizy.

W miarę postępującej globalizacji światowej Twoja firma musi być gotowa do skalowania finansowego, co oznacza, że należy jak najwcześniej wdrożyć odpowiednie oprogramowanie. Cztery kroki pozwalające określić, kiedy należy włączyć analizę finansową do procesu, to:

Zidentyfikowanie krytycznych problemów biznesowych i sprawdzenie, jak analiza finansowa może Ci pomóc.
Znalezienie obszarów, w których wdrożenie programu w wersji próbnej umożliwi osiągnięcie maksymalnych wyników przy minimalnym nakładzie pracy.
Zorganizowanie i uporządkowanie źródeł danych oraz zarządzanie nimi.
Ciągłe poszukiwanie nowych strategicznych sposobów – w tym nowych narzędzi, zaktualizowanych pytań i analiz — aby skutecznie udoskonalać analizę finansową.

Po wykonaniu tych kroków będziesz wiedzieć, gdzie i kiedy musisz dokładnie i metodycznie rozszerzyć i udoskonalić procesy obejmujące dane finansowe.

Dowiedz się, jak możesz efektywnie optymalizować dane finansowe

Próby integracji dużych ilości danych, gdy Twoje dane finansowe niekoniecznie są uporządkowane, mogą wydawać się przytłaczające. Opierając się na niepotrzebnie skomplikowanych systemach finansowych, wymagających znacznej ilości pracy manualnej, błędy są niemal nieuniknione. Prosty, zautomatyzowany system pomaga wyeliminować większość błędów ludzkich, jednocześnie zwiększając wydajność.

Zintegrowanie responsywnej platformy, takiej jak Dynamics 365 Finance, przy minimalnych zakłóceniach oznacza, że możesz zapewnić swojemu zespołowi przewidywalne wyniki. Maksymalizując przejrzystość finansową i rentowność, będziesz w stanie łatwo przewidzieć, kiedy konieczna będzie zmiana kierunku działania i celów, co ostatecznie doprowadzi Twoją firmę do sukcesu.

Dowiedz się więcej o aplikacji Dynamics 365 Finance

Skontaktuj się z nami

Poproś o skontaktowanie się z Tobą

Poproś o kontakt ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Dynamics 365.

Wyślij żądanie